Conciliar facturas y cobros en Excel con IA
Conciliación de 4.000 filas con GetSheetAI: 110 clientes, totales con SUMAR.SI.CONJUNTO, diferencias filtrables y fórmulas que responden a cambios de importe.
Capturas reales de una demostración local del desarrollador con datos simulados, no de clientes. Se conserva la interfaz original. Los vídeos breves incluyen procesamiento acelerado.
Las facturas están en una hoja y los cobros en otra. ¿Qué clientes cuadran? GetSheetAI permite describir las reglas y crear una tabla de conciliación con fórmulas y filtros dentro de Excel.
En esta demostración usamos 2.000 filas de facturas y 2.000 de cobros. El resultado incluye 110 clientes, también los que aparecen en una sola fuente. La conciliación no modificó los valores originales. Las capturas son del ensayo real en inglés con datos simulados, no de clientes.
Reunir clientes de las dos hojas
Invoices y Payments contienen identificador de cliente, nombre, documento, fecha, moneda e importe. Cada cliente puede tener varios movimientos: necesitamos sumarlos, no devolver únicamente la primera coincidencia.
La lista debe incluir la unión de los identificadores de ambas fuentes. Así no desaparecen clientes con cobros pero sin facturas. El ejemplo usa una sola moneda; con varias, hay que agrupar por cliente y moneda.
Qué pedir a GetSheetAI
Esta es una adaptación al español de la instrucción grabada:
Concilia Invoices y Payments usando todos los identificadores de cliente de ambas hojas, incluidos los que aparecen solo en una. Crea una tabla filtrable Reconciliation con totales mediante SUMAR.SI.CONJUNTO, diferencias y estados calculados con fórmulas. Comprueba el número de clientes únicos, incluye todas las filas y conserva las hojas originales. Actualiza los resultados cuando cambien los importes de origen.
Una misma petición cubre la lista de clientes, los cálculos y la organización del resultado.
Leer la tabla de conciliación
La nueva hoja contiene cliente, total facturado, total cobrado, diferencia y estado. La diferencia es el total facturado menos el cobrado. Los estados distinguen conciliado, diferencia, solo factura y solo cobro.
Los totales de los 110 clientes se contrastaron con el origen durante la demostración. Los filtros permiten ver solo diferencias o un cliente concreto. Es conciliación por cliente, no asignación de cada cobro a una factura individual. Una diferencia no demuestra por sí sola un impago vencido.
Cambiar un importe sin rehacer el resumen
C001 tenía 82.000 tanto facturados como cobrados. Cambiamos un cobro existente de 4.100 a 5.600: el total cobrado pasó a 83.500, la diferencia a −1.500 y el estado cambió. Después restauramos el importe original.
Las fórmulas actualizan cambios dentro de sus rangos de origen. Esta prueba no acredita que nuevas filas o nuevos clientes amplíen automáticamente esos rangos.
Para tu conciliación mensual, indica las hojas, la clave, la moneda y un mismo período en ambas fuentes. Si los datos necesitan preparación, consulta limpieza de datos en Excel. Para búsquedas individuales, mira el cruce de cuatro columnas en 3.000 pedidos.
