Conciliar faturas e recebimentos no Excel com IA
Veja o GetSheetAI conciliar 4.000 registros no Excel: 110 clientes, totais com SOMASES, diferenças filtráveis e fórmulas que acompanham alterações de valores.
Capturas reais de uma demonstração local do desenvolvedor com dados simulados, não de clientes. A interface original foi preservada. Os vídeos curtos incluem processamento acelerado.
As faturas estão em uma aba; os recebimentos, em outra. Para descobrir quais clientes fecham, é preciso reunir os códigos e somar cada origem. O GetSheetAI pode criar essa conciliação dentro do Excel a partir de uma instrução.
Na demonstração, 2.000 linhas de faturas e 2.000 de recebimentos viraram uma tabela de 110 clientes. A conciliação preservou os valores das abas originais. As imagens são capturas reais do teste em inglês com dados simulados.
Incluir os clientes das duas origens
Invoices e Payments têm código do cliente, nome, documento, data, moeda e valor. Um cliente pode ter vários lançamentos; buscar só a primeira ocorrência não resolve.
A lista deve usar a união dos códigos das duas abas, incluindo clientes presentes em apenas uma. O exemplo usa uma moeda; se houver várias, agrupe também por moeda.
O que pedir ao GetSheetAI
Versão em português da solicitação gravada:
Concilie Invoices e Payments usando todos os códigos de clientes das duas abas, inclusive os presentes em apenas uma. Crie uma tabela filtrável Reconciliation com totais SOMASES, diferenças e status por fórmulas. Confira o total de clientes únicos, inclua todas as linhas e preserve as origens. Os resultados devem acompanhar alterações dos valores existentes.
Assim, lista de clientes, cálculos e filtros entram no mesmo pedido, reduzindo a preparação manual.
Entender a tabela final
A saída contém cliente, total faturado, total recebido, diferença e status. A diferença é faturado menos recebido. O status distingue conciliado, diferença, somente fatura e somente recebimento.
Os 110 totais foram conferidos com a origem na demonstração. Os filtros isolam diferenças ou um cliente. É uma conciliação por cliente, não a vinculação de cada pagamento a uma fatura individual. Uma diferença não prova, por si só, atraso.
Alterar um valor sem refazer o resumo
C001 tinha 82.000 em cada total. Um recebimento existente passou de 4.100 para 5.600: o total recebido foi para 83.500, a diferença para −1.500 e o status mudou. Depois, o valor original foi restaurado.
As fórmulas acompanham valores dentro dos intervalos existentes. O teste não demonstra expansão automática para novas linhas ou clientes. No seu pedido, defina abas, período comum, chave e moeda.
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