Uzgadnianie faktur i wpłat w Excelu z AI
GetSheetAI uzgadnia 4 000 wierszy faktur i wpłat w Excelu: 110 klientów, sumy SUMA.WARUNKÓW, filtrowanie różnic i aktualizacja po zmianie kwot źródłowych.
Rzeczywiste zrzuty lokalnego pokazu dewelopera z danymi symulowanymi, a nie danymi klientów. Zachowano oryginalny interfejs. Krótkie filmy zawierają przyspieszone fragmenty przetwarzania.
Faktury są w jednym arkuszu, wpłaty w drugim. Aby znaleźć różnice, trzeba zebrać identyfikatory klientów i zsumować oba źródła. GetSheetAI może utworzyć takie zestawienie bezpośrednio w Excelu na podstawie polecenia.
W demonstracji 2 000 wierszy faktur i 2 000 wierszy wpłat podsumowano dla 110 klientów. Podczas uzgadniania zachowano wartości źródłowe. Zrzuty pokazują rzeczywisty test anglojęzyczny z danymi symulowanymi.
Uwzględnij klientów z obu arkuszy
Invoices i Payments zawierają ID klienta, nazwę, dokument, datę, walutę i kwotę. Klient może mieć wiele operacji, więc pobranie tylko pierwszego dopasowania nie wystarczy.
Lista musi obejmować sumę zbiorów ID z obu źródeł, również klientów występujących tylko w jednym. Przykład używa jednej waluty; przy wielu walutach grupuj również według waluty.
Polecenie dla GetSheetAI
Polska wersja instrukcji użytej w nagraniu:
Uzgodnij Invoices i Payments dla wszystkich ID klientów z obu arkuszy, także obecnych tylko w jednym. Utwórz filtrowalną tabelę Reconciliation z sumami SUMA.WARUNKÓW oraz różnicami i statusami obliczanymi formułami. Sprawdź liczbę unikalnych klientów, uwzględnij wszystkie wiersze i zachowaj źródła. Wyniki mają aktualizować się po zmianie istniejących kwot.
Lista klientów, obliczenia i filtry powstają jako jedno zadanie zamiast kolejnych ręcznych ustawień.
Jak czytać wynik
Tabela zawiera klienta, sumę faktur, sumę wpłat, różnicę i status. Różnica to faktury minus wpłaty. Status odróżnia zgodność, różnicę, tylko faktury i tylko wpłaty.
W demonstracji sprawdzono wszystkie 110 sum względem źródła. Filtry pozwalają wyświetlić różnice lub jednego klienta. To uzgadnianie na poziomie klienta, nie przypisanie każdej wpłaty do konkretnej faktury. Sama różnica nie dowodzi przeterminowania należności.
Zmiana kwoty bez ponownego tworzenia zestawienia
Obie sumy C001 początkowo wynosiły 82 000. Zmiana jednej wpłaty z 4 100 na 5 600 dała sumę wpłat 83 500, różnicę −1 500 i nowy status. Następnie przywrócono pierwotną wartość.
Test dotyczy zmian w istniejących zakresach formuł, a nie automatycznego rozszerzenia na nowych klientów czy wiersze. We własnym zadaniu wskaż źródła, wspólny okres, klucz klienta i walutę.
Zobacz też czyszczenie danych Excel oraz dopasowanie czterech kolumn dla 3 000 zamówień.
