Excel 开票回款核对：用 AI 汇总 4,000 条记录

开票放在一张表，回款放在另一张表。真正要看的却是：哪些客户已经对平，哪些客户还有差额？

在 Excel 中核对开票与回款，需要先收集两张表的全部客户，再分别汇总开票和回款，计算差额。GetSheetAI 可以根据文字要求，在工作簿中建立带公式、状态和筛选功能的对账表，省去逐项设置的重复操作。

这次开发者演示使用 2,000 条开票记录＋2,000 条回款记录，汇总得到 110 个客户，也包含只出现在其中一张表的客户。创建对账表时没有修改源表数值。

先明确：按客户汇总，不是逐行配对

源表名为 Invoices 和 Payments，包含客户编号、客户名称、单据编号、日期、币种和金额。同一客户可以有多笔业务，因此不能简单地拿两张表的同一行相减，也不能只取第一条匹配金额。

客户清单必须来自两张表的并集。只按开票表列客户，会漏掉“有回款但当前没有开票记录”的客户；反过来也一样。

本案例是单币种模拟数据，截图来自本机真实 Excel 操作。实际表格如果有多币种，应按“客户＋币种”分组，不要直接混加不同币种。

在 Excel 中打开源工作簿和 GetSheetAI，可以使用下面这段中文表达。配图展示的是同一要求的英文录制版本：

按两张表中全部客户编号的并集，核对 Invoices 和 Payments，包括只出现在一张表的客户。在新的 Reconciliation 表中用 SUMIFS 汇总金额，用公式计算差额和状态，并加上筛选。先确认客户总数再填写全部客户；源表金额修改后结果能更新，不要改变源表。

一句要求把匹配依据、汇总范围、输出位置和更新方式交代清楚，就不用再手动整理客户清单、逐列填公式和配置筛选。

实际演示中，110 个客户的金额都与源数据核对通过。结果保留 Excel 公式，不是一次性粘贴的数字；可以直接筛选差额不为零的客户，也可以只查看某个客户。

这里是客户层面的金额核对，不是把每笔回款分摊到某张发票。差额本身也不等于逾期欠款。需要逐张发票匹配时，应提供发票关联编号并明确要求。

客户 C001 最初开票、回款都是 82,000，差额为 0，状态为已对平。

我们单独演示把源表中一笔回款从 4,100 改为 5,600：回款合计变为 83,500，差额变为 −1,500，状态变为有差额，随后恢复原值。变化后的结果筛选出 81 行非零差额，按 C001 筛选则只显示一名客户。

这就是保留公式的价值：公式覆盖范围内的金额发生变化，不需要重新让 AI 建一遍汇总。此次验证的是现有金额修改后的联动，不代表新增客户或新增行一定自动扩展。

告诉 GetSheetAI 两张源表、客户编号列、币种和对账期间，并要求新建结果表、保留公式、保留源表。两边采用一致的期间范围，汇总结果才具有可比性。

客户编号或金额格式不统一时，可以先看用 AI 清洗 Excel 数据。如果要做的是单条记录匹配而非分组求和，可以看3,000 行订单匹配四列。需要进一步整理成文字报告，则参考Excel 数据生成 Word 销售报告。

把规则说清楚，让 GetSheetAI 完成收集客户、汇总金额、计算差额和建立筛选表这些重复工作。