Riconciliare fatture e incassi in Excel con l’IA
GetSheetAI riconcilia 4.000 righe in Excel: 110 clienti, totali SOMMA.PIÙ.SE, differenze filtrabili e formule aggiornate quando cambiano gli importi.
Schermate reali di una demo locale dello sviluppatore con dati simulati, non di clienti. L’interfaccia originale è conservata. I video brevi includono elaborazioni accelerate.
Le fatture sono in un foglio, gli incassi in un altro. Per capire quali clienti quadrano occorre riunire gli identificativi e sommare ogni fonte. GetSheetAI può costruire la tabella di riconciliazione direttamente in Excel da una richiesta scritta.
La demo usa 2.000 righe di fatture e 2.000 di incassi, riepilogate in 110 clienti. La riconciliazione mantiene i valori originali. Le immagini sono vere schermate del test in inglese con dati simulati.
Considerare entrambe le fonti
Invoices e Payments contengono ID cliente, nome, documento, data, valuta e importo. Un cliente può avere molte operazioni: trovare soltanto la prima corrispondenza non basta.
Servono tutti gli ID delle due fonti, anche quelli presenti in un solo foglio. Il caso usa una valuta unica; con più valute bisogna raggruppare anche per valuta.
La richiesta a GetSheetAI
Versione italiana dell’istruzione registrata:
Riconcilia Invoices e Payments usando l’unione di tutti gli ID cliente, compresi quelli presenti in un solo foglio. Crea una tabella filtrabile Reconciliation con totali SOMMA.PIÙ.SE, differenze e stati calcolati tramite formule. Verifica il numero di clienti unici, includi tutte le righe e conserva le fonti. I risultati devono seguire le modifiche degli importi esistenti.
Elenco clienti, calcoli e filtri diventano un unico lavoro, senza impostare ogni elemento manualmente.
Leggere il risultato
La tabella contiene cliente, totale fatture, totale incassi, differenza e stato. Differenza = fatture meno incassi. Gli stati distinguono corrispondenza, differenza, sole fatture e soli incassi.
I 110 totali sono stati confrontati con le fonti nella demo. I filtri isolano un cliente o gli scostamenti. È una riconciliazione per cliente, non l’abbinamento di ogni incasso a una singola fattura. Uno scostamento non indica automaticamente un insoluto scaduto.
Aggiornare un importo senza rifare il riepilogo
C001 aveva 82.000 in entrambi i totali. Modificando un incasso da 4.100 a 5.600, il totale è diventato 83.500 e la differenza −1.500, con stato aggiornato. L’importo iniziale è poi stato ripristinato.
Il test riguarda valori già inclusi nelle formule, non l’estensione automatica a nuovi clienti o righe. Per il tuo caso indica fonti, periodo comune, chiave cliente e valuta.
Approfondimenti: pulizia dei dati Excel e abbinamento di quattro colonne per 3.000 ordini.
