Facturen en betalingen afstemmen in Excel met AI
GetSheetAI vergelijkt 4.000 factuur- en betaalregels in Excel: 110 klanten, SOMMEN.ALS-totalen, filterbare verschillen en formules die bedragen bijwerken.
Echte screenshots van een lokale ontwikkelaarsdemo met gesimuleerde gegevens, geen klantgegevens. De oorspronkelijke interface is behouden. Korte video’s bevatten versnelde verwerking.
Facturen staan op het ene werkblad, betalingen op het andere. Om verschillen per klant te zien, moet je de klantcodes verzamelen en beide bronnen optellen. GetSheetAI kan die afstemming rechtstreeks in Excel opbouwen vanuit een geschreven opdracht.
In de demo werden 2.000 factuurregels en 2.000 betaalregels samengevat voor 110 klanten. De afstemming veranderde de bronwaarden niet. De beelden zijn echte opnamen van de Engelstalige ontwikkelaarstest met gesimuleerde gegevens.
Alle klanten uit beide bronnen meenemen
Invoices en Payments bevatten klantcode, naam, document, datum, valuta en bedrag. Eén klant kan meerdere transacties hebben; alleen de eerste overeenkomst ophalen is dus onvoldoende.
Gebruik de vereniging van de klantcodes uit beide werkbladen, inclusief klanten die slechts aan één kant voorkomen. Dit voorbeeld heeft één valuta. Bij meerdere valuta moet je ook daarop groeperen.
De opdracht aan GetSheetAI
Nederlandse weergave van de opgenomen instructie:
Stem Invoices en Payments af op alle klantcodes uit beide werkbladen, ook codes die maar in één bron staan. Maak een filterbare tabel Reconciliation met SOMMEN.ALS-totalen, verschillen en statussen via formules. Controleer het aantal unieke klanten, neem alle regels mee en behoud de bronnen. Laat bestaande bronbedragen doorwerken wanneer ze wijzigen.
Zo vraag je de klantenlijst, berekeningen en filters in één samenhangende opdracht aan.
De uitkomst lezen
De nieuwe tabel bevat klant, factuurtotaal, betalingstotaal, verschil en status. Verschil = factuurtotaal min betalingstotaal. De status onderscheidt gelijk, verschil, alleen factuur en alleen betaling.
Alle 110 klanttotalen zijn in de demo met de bron vergeleken. Filters tonen verschillen of één klant. Dit is afstemming op klantniveau, niet het toewijzen van iedere betaling aan één factuur. Een verschil bewijst op zichzelf geen betalingsachterstand.
Een bedrag wijzigen zonder opnieuw te beginnen
Bij C001 waren beide totalen 82.000. Een bestaande betaling veranderde van 4.100 naar 5.600: het betalingstotaal werd 83.500, het verschil −1.500 en de status wijzigde. Daarna is het oorspronkelijke bedrag hersteld.
Dit toont herberekening binnen de bestaande formulebereiken, geen bewezen automatische uitbreiding naar nieuwe regels of klanten. Geef voor je eigen afstemming de bronnen, dezelfde periode, klantcode en valuta op.
Lees ook Excel-gegevens opschonen en vier kolommen koppelen voor 3.000 bestellingen.
