مطابقة الفواتير والتحصيلات في Excel بالذكاء الاصطناعي
شاهد كيف يحوّل GetSheetAI أربعة آلاف سجل إلى جدول مطابقة لـ 110 عملاء في Excel، مع مجاميع بصيغ SUMIFS وفروق قابلة للتصفية وتحديث عند تغيير المبالغ.
لقطات حقيقية من عرض محلي للمطور باستخدام بيانات محاكاة وليست بيانات عملاء. احتفظنا بواجهة التطبيق الأصلية. تتضمن المقاطع القصيرة أجزاء معالجة مسرّعة.
الفواتير في ورقة والتحصيلات في أخرى. لمعرفة العملاء الذين تتطابق أرصدتهم، يجب جمع معرّفاتهم وحساب إجمالي كل مصدر. يستطيع GetSheetAI إنشاء جدول المطابقة داخل Excel انطلاقاً من تعليمات مكتوبة.
استخدم العرض 2,000 سجل فواتير و2,000 سجل تحصيلات، وأنتج ملخصاً لـ 110 عملاء. بقيت قيم المصدر كما هي أثناء المطابقة. الصور لعرض فعلي بالإنجليزية باستخدام بيانات محاكاة، وليست سجلات عملاء.
جمع العملاء من المصدرين
تحتوي ورقتا Invoices وPayments على معرّف العميل واسمه والمستند والتاريخ والعملة والمبلغ. يمكن أن يملك العميل عدة معاملات، لذلك لا تكفي أول نتيجة بحث مطابقة.
يجب استخدام اتحاد معرّفات الورقتين، بما في ذلك العملاء الموجودون في إحداهما فقط. المثال بعملة واحدة؛ عند وجود عدة عملات، اجمع حسب العميل والعملة معاً.
التعليمات المقترحة
هذه صياغة عربية للتعليمات المستخدمة في التسجيل:
طابق Invoices وPayments باستخدام جميع معرّفات العملاء في الورقتين، بما فيها المعرّفات الموجودة في ورقة واحدة فقط. أنشئ جدول Reconciliation قابلاً للتصفية بمجاميع SUMIFS وفروق وحالات محسوبة بصيغ. تحقق من عدد العملاء الفريدين وضمّن جميع الصفوف، مع الحفاظ على المصدر. اجعل النتائج تتحدث عند تغيير مبالغ المصدر الحالية.
يجمع الطلب إعداد قائمة العملاء والحسابات والتصفية في خطوة عمل واحدة بدلاً من ضبطها يدوياً.
قراءة النتيجة
يتضمن الجدول العميل وإجمالي الفواتير وإجمالي التحصيلات والفرق والحالة. الفرق هو إجمالي الفواتير ناقص إجمالي التحصيلات. تميّز الحالة بين تطابق وفرق وفواتير فقط وتحصيلات فقط.
قورنت مجاميع العملاء الـ 110 بالمصدر في العرض. تتيح المرشحات إظهار الفروق أو عميل واحد. هذه مطابقة على مستوى العميل، وليست توزيع كل تحصيل على فاتورة بعينها. لا يثبت الفرق وحده وجود مبلغ متأخر.
تغيير مبلغ دون إعادة بناء الملخص
كان إجماليا العميل C001 يساويان 82,000. عند تغيير تحصيل قائم من 4,100 إلى 5,600، أصبح إجمالي التحصيلات 83,500 والفرق −1,500 وتغيرت الحالة. ثم أُعيد المبلغ الأصلي.
يوضح الاختبار تحديث القيم ضمن نطاقات الصيغ الحالية، ولا يثبت توسيعها تلقائياً إلى صفوف أو عملاء جدد. حدد في طلبك المصادر والفترة المشتركة ومفتاح العميل والعملة.
للمزيد: تنظيف بيانات Excel ومطابقة أربعة أعمدة في 3,000 طلب.
