Rapprocher factures et règlements dans Excel avec l’IA
GetSheetAI rapproche 4 000 lignes de factures et règlements : 110 clients, totaux par formules, écarts filtrables et mise à jour des montants dans Excel.
Captures réelles d’une démonstration locale du développeur avec des données simulées, et non des données clients. L’interface originale est conservée. Les vidéos courtes comprennent des séquences accélérées.
Une feuille pour les factures, une autre pour les règlements. Pour savoir quels clients présentent un écart, il faut réunir leurs identifiants et totaliser chaque source. GetSheetAI peut construire ce tableau directement dans Excel à partir d’une consigne.
Notre démonstration utilise 2 000 lignes de factures et 2 000 lignes de règlements, regroupées en 110 clients. Les valeurs d’origine sont conservées pendant le rapprochement. Les captures montrent le véritable essai en anglais avec des données simulées.
Partir de tous les clients
Les feuilles Invoices et Payments contiennent identifiant client, nom, document, date, devise et montant. Plusieurs opérations peuvent concerner le même client : récupérer uniquement la première correspondance ne suffit pas.
Il faut l’union des identifiants des deux feuilles, y compris ceux présents d’un seul côté. Le cas utilise une devise unique ; avec plusieurs devises, regroupez aussi par devise.
La consigne à donner
Adaptation française de la demande enregistrée :
Rapproche Invoices et Payments pour tous les identifiants clients des deux feuilles, même ceux présents dans une seule. Crée un tableau filtrable Reconciliation avec des totaux SOMME.SI.ENS, des écarts et des statuts calculés par formules. Vérifie le nombre de clients uniques, inclus toutes les lignes et conserve les sources. Les résultats doivent suivre les modifications des montants existants.
Cette demande regroupe la création de la liste, les calculs et la mise en place des filtres.
Lire le résultat
Le tableau contient client, total facturé, total réglé, différence et statut. La différence correspond au facturé moins le réglé. Les statuts distinguent rapprochement exact, écart, factures seules et règlements seuls.
Les 110 totaux ont été comparés aux sources dans la démonstration. Les filtres isolent un client ou les écarts. Il s’agit d’un rapprochement par client, pas de l’affectation de chaque règlement à une facture précise ; un écart n’établit pas à lui seul un retard de paiement.
Garder des formules plutôt qu’un résumé figé
Pour C001, les deux totaux étaient de 82 000. En passant un règlement existant de 4 100 à 5 600, le total réglé est devenu 83 500 et l’écart −1 500, avec changement du statut. Le montant initial a ensuite été rétabli.
Cette mise à jour concerne les montants déjà couverts par les formules, pas une extension démontrée à de nouvelles lignes ou à de nouveaux clients. Pour votre propre cas, précisez les sources, la période commune, la clé client et la devise.
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