ExcelのAIで36か月の月次データを年間レポートに集計

3年分の月次表から年間比較を作るとき、手間がかかるのは年ごとの範囲選択と計算の作り直しです。GetSheetAIなら、Excelで希望するレポートを言葉で伝え、元の表につながる数式付きの集計表を作成できます。

画像は、架空の事務用品会社のデータを使った実際の操作記録です。顧客の財務データではありません。英語のブックと録画時のExcel画面をそのまま掲載しています。

結果は3年分を横に並べた表

Annual Report シートに2023年、2024年、2025年をまとめ、Monthly P&L は残します。金額の単位は千米ドルです。

項目	2023	2024	2025
売上高	1,442.00	1,742.00	2,042.00
売上総利益	720.48	870.48	1,020.48
純利益	366.48	468.48	570.48
純利益率	25.4%	26.9%	27.9%

元データは1枚のシートに36か月分

2023年1月から2025年12月まで、1列が1か月です。売上、原価、費用、利益が行に並びます。日付は B4:AK4、売上は B5:AK5 にあります。すでにExcelで開いているため、この操作で別途ファイルをアップロードする必要はありません。

別ファイルに分かれている場合は、先にExcelファイルの結合例を参照してください。

録画で実際に入力した英語の指示

Turn these 36 months of profit and loss data into an annual report on a new sheet, keeping the original. Total the amounts by year, recalculate gross and net margins from annual amounts, and add year-on-year revenue and net profit growth. Link the results to the original using formulas so edits to monthly data update the report automatically.

元の表を残し、新しいシートに年別の金額、年間利益率、売上と純利益の前年比を作成し、数式で連動させるという依頼です。

年間利益率は月の割合を足さない

年間の売上総利益率は年間売上総利益÷年間売上高、純利益率は年間純利益÷年間売上高です。月ごとの割合の合計や、売上規模を無視した単純平均ではありません。前年比は「当年÷前年−1」で、前年がない最初の年は空欄にしています。

月次の変更が年間集計にも反映

2025年1月の売上を 150から200 に変えると、年間売上は 2,042から2,092 に更新され、純利益と関連する割合も再計算されました。その後、元の値に戻しています。集計表の作成自体は元データを変更していません。

結果にはExcel数式が残ります。ただし、37か月目を参照範囲の外に追加するときは、数式の範囲を拡張するか動的な構造にする必要があります。

自分の表で始める

インストールページでMicrosoft 365を選び、ExcelでGetSheetAIを開いてください。Excel AIの入門やExcelからWordへのレポート作成も参考になります。