Excel AI 案例：把 36 个月的利润表汇总成年度报表
通过 GetSheetAI 的真实 Excel 操作截图，了解如何把 36 个月的数据汇总为三年报表，重新计算利润率、增加同比，并用公式关联原表，让月度修改自动更新到年度结果。
截图来自开发者本机真实操作，使用模拟数据，不是客户记录；保留原应用界面。短视频包含加速处理片段。
月报已经横着铺了三年，现在要看年度对比。数据都有，费时间的是逐年选范围、重新写合计，再单独处理百分比。
在 Excel 中打开 GetSheetAI，描述需要的年度报表，就可以把汇总任务交给插件，并让结果通过公式关联原表。 本文使用真实录屏截图，数据是我们制作的模拟办公用品企业案例，不是客户财务记录。截图保留英文工作簿和原始 Excel 界面。
先看结果：三年放到一起
新的 Annual Report 工作表展示 2023、2024、2025 年，原始 Monthly P&L 表保留。英文案例的金额单位为千美元，不是人民币万元。
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 1,442.00 | 1,742.00 | 2,042.00 |
| 毛利 | 720.48 | 870.48 | 1,020.48 |
| 净利润 | 366.48 | 468.48 | 570.48 |
| 净利率 | 25.4% | 26.9% | 27.9% |
原表是 36 个月，不是 36 张表
这是同一张表中的 36 个月度列，时间为 2023 年 1 月至 2025 年 12 月。行包含收入、成本、费用、毛利和净利润；日期表头位于 B4:AK4，收入位于 B5:AK5。文件已经在 Excel 中打开，无需为这个任务另外上传。
如果原始数据分散在多个文件，可先参考多文件合并案例。
录制时使用的英文指令
Turn these 36 months of profit and loss data into an annual report on a new sheet, keeping the original. Total the amounts by year, recalculate gross and net margins from annual amounts, and add year-on-year revenue and net profit growth. Link the results to the original using formulas so edits to monthly data update the report automatically.
意思是：保留原表，在新表按年汇总金额；用全年金额重新计算毛利率和净利率，增加收入和净利润同比，并通过公式保持联动。把目标和规则讲清楚，不需要先写好公式。
金额求和，利润率重新计算
年度毛利率＝全年毛利÷全年收入；年度净利率＝全年净利润÷全年收入。不能把月度百分比相加，月收入不同时也不宜简单平均。同比采用“本年÷上年−1”；案例中第一年没有上一年数据，因此同比留空。
改一个数字，年报跟着变
录制中把 2025 年 1 月收入从 150 改为 200，年度收入从 2,042 更新为 2,092，净利润和相关比例也重新计算，之后恢复原值。完成记录验证了初始、修改后和恢复后的结果；创建汇总表本身没有改动原数据。
这种联动来自工作表内的公式。现有引用范围内的数据修改会重算，但增加第 37 个月时，需要扩展引用或设计动态范围，不能把固定范围当成无限自动扩展。
在自己的表格中试试
从安装页面选择 Microsoft 365 的 Excel 与 Word 入口。打开月表、展开 GetSheetAI，说明“新建年度表、保留原表、用公式联动”。
先了解Excel AI 入门，需要文字报告时再看Excel 转 Word 案例。
